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[提示]石榴置业集团公司股份有限公司:16英煌02:石榴置业集团公司股份有限公司有关“16英煌02”票面利率调整及投资者回售实施办法第二次提示性公告

2019-06-23 23:10:28 石榴树

[提示]石榴置业集团公司股份有限公司:16英煌02:石榴置业集团公司股份有限公司有关“16英煌02”票面利率调整及投资者回售实施办法第二次提示性公告

  时间:2019年04月10日 18:46:19 中财网  

 
债券简称:16英煌02 债券代码:112396


石榴置业集团公司股份有限公司有关“16英煌02”票面利率调整
及投资者回售实施办法第二次提示性公告


公司董事会全体成员确保公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记
载、误导性法庭辩论或是重大遗漏负连带责任。



重要提示:

利率调整:“16英煌02” (以下简称“本期债券” )开售人选择上调票面
利81个基点,本期债券第四个和第五个计息年度票面利率调整为7.80%。

回卖价格:100.00元/张。

回售登记期:2019年4月10日至2019年4月16 日(限买卖日)。

回售资金到账日:2019年5月27日。

根据《北京英煌乔戈里实业发展有限公司2016年面向合格投资者揭晓开售
公司债券募集说明书(第二期)》(以下简称:《募集说明书》),“16英煌02”

(以下简称“本期债券”)在存续期的第三年初,开售人有权决定是否上调第四
个和第五个计息年度的票面利率及上调幅度。本期债券前三个计息年度票面利
率为6.99%,在本期债券的第三年初,公司选择上调本期债券票面利率81个基
点,即本期第四个和第五个计息年度票面利率调整为7.80%。

根据《募集说明书》设定的回售选择权,开售人在作出调整本期债券票面利
率公告后,投资者有权选择在投资者回售登记期内发起登记,将持有的本期债券
按面值全部或一部分回售给开售人,或选择再次持有本期债券。

投资者参与回售等同于以国民币100元/张(不含贷款利息)卖出持有的“16
英煌02”。 2019年4月9日,“16英煌02”的收盘价为96元/张,低于回售
价格,但后续买售价格将会产生更正,请投资者注意风险性。

为确保开售人上调票面利率选择权和投资者回售选择权关于工作中的顺利进
行,现将关于事宜公告如下:
一、本期债券常规情况


1、开售人: 石榴置业集团公司股份有限公司。

2、债券名字:北京英煌乔戈里实业发展有限公司2016年面向合格投资者
揭晓开售公司债券(第二期)(简称“16英煌02”)。

3、开售总额:国民币10.00亿元。

4、债券简称: 16英煌02(深交所)
5、深圳证券买卖所债券代码: 112396。

6、债券期限和利率:本期债券为5年期固定不动利率债券,同时第3年初附
加调整票面利率选择权及投资者回售选择权。前三个计息年度票面利率为6.99%
固定不动不会变更;开售人有权在本期债券第三个计息年度末调整本期债券后2个计息
年度的票面利率。若开售人未行驶调整票面利率选择权,则本期债券后2年票面
利率仍维持原有票面利率不会变更。本期债券采用单利按年计息,不计复利。

7、上市时间及地点:本期债券于2016年8月17日在深圳证券买卖所上
市。

8、还本付息模式:每年付息一次,过期一次还本,最后一期贷款利息随本钱
的兑付一起支付。

9、起息日:本期债券起息日为2016年5月26日。

10、付息日:2017年至2021年每年的5月26日(如遇法定节假日或休息
日,则顺延至其后的第1个买卖日);如投资者于第三个计息年度末行驶回售
选择权,则其回售一部分债券的付息日为2017年至2019每年的5月26日(如遇
法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个买卖日)

11、兑付日:2021年5月26日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后
的第1个工作中日)。如投资者行驶回售权,则其回售一部分债券的兑付日为2019
年5月26日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作中日)。

12、信用等級:公司的主体信用等級为AA,本期公司债券信用等級为AA。


13、借钱担保人及借钱担保模式:本期债券为无借钱担保债券。

二、本期债券利率调整情况
本期债券在前三个计息年度(2016年5月26日至2019年5月25日)票面利
率为6.99%固定不动不会变更;在第三个计息年度末,开售人选择上调票面利率81个基
点,本期债券后2个计息年度票面利率调整为7.80%。本期债券采用单利按年计


息,不计复利。

三、本期债券回售实施办法
1、回售登记期:2019年4月10日至2019年4月16日(限买卖日)。

2、回卖价格:面值100元国民币。以1,000元为一个回售部门,回售金额
必须是1,000元的整数倍。

3、回售登记办法:投资者可选择将持有的债券全部或一部分回售给开售人,
在回售登记期内通过深圳证券买卖所买卖系统发起回售申报,当日能够撤单,每
日收市后回售申报一经确认,不可撤消。如果当日未能申报取得成功,或有未发起回
售申报的债券余额,可于隔日再次发起回售申报(限申报登记期内)。

4、选择回售的投资者须于回售登记期内发起登记,逾期未办理回售登记手
续即视为投资者放弃回售,同意再次持有本期债券。

5、回售一部分债券兑付日:2019年5月26日(如遇法定节假日或休息日,
则顺延至其后的第1个买卖日)。开售人委托内地证券登记结算有限责任公司
深圳分公司为登记回售的投资者办理兑付。

6、风险性提示: 投资者参与回售等同于以国民币100元/张(不含贷款利息)卖
出持有的 “16英煌02”。 2019年4月9 日,“16英煌02”的收盘价为96
元/张,低于回卖价格,但后续买售价格将会产生更正,请投资者注意风险性。

四、回售一部分债券付款情况
1、回售资金到账日: 2019年5月27日。

2、回售一部分债券享有2018年5月26日至2019年5月25日期间贷款利息,
票面年利率为6.99%。

3、付款模式:开售人将依照内地证券登记结算有限责任公司深圳分公司的
登记结果对本期债券回售一部分支付本钱及贷款利息,该回售资金通过内地证券登记
结算有限责任公司深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司
备付金账户中,再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司
的资金账户中。

五、回售登记期间的买卖
本期债券在回售登记期内将再次买卖。回售一部分债券在回售登记日收市后
将被冻结。



六、有关本期债券贷款利息所得税的征收
1、本人投资者交纳单位债券贷款利息本人所得税的说明

根据《华夏国民共和国本人所得税法》以及其他相关税收政策法规和文件的规
定,本期债券本人(包含证券投资基金)持有者应交纳债券贷款利息本人所得税,征
税税率为贷款利息额的20%。根据《國家税务总局有关提升单位债券贷款利息本人所得税
代扣代缴工作中的通知》(国税函[2003]612号)规定,本期债券贷款利息本人所得税
由各付息网点在向本人支付时统一由各付息网点承担代扣代缴,就地入库。

2、 QFII(RQFII)交纳单位债券贷款利息非住户单位所得税的说明
对于持有本期债券的合格境外机构投资者、国民币境外机构投资者(分別
简称“QFII”、“RQFII”)等非住户单位(其含义同《华夏国民共和国单位所
得税法》),根据2018年11月7日由财政部税务总局发布的《有关境外机构
投资境内债券市场单位所得税 增值税政策的通知》(财税【2018】108号)的
规定,自2018年11月7日起至2021年11月6日止,对境外机构投资境内债
券市场取得的债券贷款利息收入暂免征收单位所得税和增值税,上述暂免征收单位
所得税的范围不包含境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有
实际联络的债券贷款利息。

3、其他债券持有者交纳公司债券贷款利息所得税的说明

对于其他债券持有者,其债券贷款利息所得税自行交纳。

七、本期债券回售的相关机构
(一)开售人: 石榴置业集团公司股份有限公司
联络人:赵明玲
联络电话: 010-89028902
传真: 010-89028998
(二)主承销商:中信建投证券股份有限公司
联络人: 李梦莹
联络电话: 010-85156311
传真: 010-65608451
(三) 托管人:内地证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联络地址:广东省深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 层


联络人:彭雅淇
电话: 0755-21899326
传真: 0755-21899334























































(本页无正文,为《石榴置业集团公司股份有限公司有关“16 英煌 02”票面利率
调整及投资者回售实施办法第二次提示性公告》盖公章页)




















石榴置业集团公司股份有限公司
年 月 日


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