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华富基金管理诀窍有限公司有关旗下基金持有的股票

2019-07-30 00:07:39 芒果

根据《内地证监会有关证券投资基金估值业务的指导意见》,以及内地证券业协会基金估值工作中小组《有关停牌股票估值的参考法子》的内容和关于要求,华富基金管理诀窍有限公司(以下简称“本公司”)根据《华富基金管理诀窍有限公司有关长期停牌股票等无市价投资品种调整估值法子的公告》,对旗下基金持有的停牌股票等估值日无市价且对基金净值影响达到0.25%的投资品种的公允使用价值按照“指数回报法”估值确定。
2018年10月8日,本公司旗下基金持有的股票“芒果超媒”(股票代码300413)停牌,本公司结论指导意见等政策法规规定,经与托管银行协商一致,决定于 2018 年10月11日起对本公司旗下基金所持有的该股票采用“指数回报法”发起估值。该股票复牌后,本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商后确定对该股票修复按市价估值法发起估值。届时不再另行公告。
本公司旗下基金将严格按照《单位财务准则》、指导意见、内地证监会相关规定和基金合同书中有关估值的约定对基金所持有的投资品种发起估值,请广大投资者关注。
特此公告。
华富基金管理诀窍有限公司
2018年10月12日

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