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中欧基金管理诀窍有限公司有关调整旗下一部分基金持

2019-07-06 04:33:50 芒果

根据内地证券管控管理诀窍委员会《有关证券投资基金估值业务的指导意见》、内地证券业协会基金估值工作中小组《有关停牌股票估值的参考法子》、内地证券业协会《有关发布中证协基金领域股票估值指数的通知》的关于规定以及本公司有关停牌股票的估值政策和程序流程,经与托管银行协商一致,本公司决定自2018年10月11日起对旗下一部分基金持有的芒果超媒(股票代码:300413)采用“指数回报法”发起估值,直至该停牌股票修复生跃买卖,届时将不再另行公告。 
本公司旗下基金将严格按照《单位财务准则》、内地证券管控管理诀窍委员会及内地证券业协会相关规定、以及基金合同书中有关估值的约定对基金所持有的投资品种发起估值。如产生影响估值政策和程序流程合客观及适用性的情况,本公司将当即调整估值法子并公告,以确保其持续适用。
如有疑问,可拨打本公司客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关事项。
特此公告。
中欧基金管理诀窍有限公司
2018年10月12日

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